廣西供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)有限公司大宗商品貿(mào)易ERP管理平臺(tái)采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
招標(biāo)公告 | 2023-12-29丨 廣西
管理、保證金跟蹤、頭寸與浮動(dòng)盈虧管理、購匯管理、結(jié)匯管理、貿(mào)易融資管理、內(nèi)部交易管理、國內(nèi)信用證管理、轉(zhuǎn)口結(jié)算、個(gè)性化定制開發(fā)報(bào)表、移動(dòng)審批、系統(tǒng)接口（集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、物產(chǎn)云、單一窗口、船訊網(wǎng)）功能模塊。（具體詳見招標(biāo)文件）5.招標(biāo)控制價(jià)：人民幣叁佰柒拾陸萬貳仟伍佰元整（￥3,76 查看詳情>>
南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司新建資金管理系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目（重）招標(biāo)文件更改通知一
招標(biāo)公告 | 2021-08-13丨 廣西
5.5其它查詢系統(tǒng)頭寸調(diào)撥、歸集、下?lián)?、?duì)外支付、內(nèi)部結(jié)算等臺(tái)賬記錄。5.6銀企對(duì)賬內(nèi)部銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬、（集團(tuán)公司資金中心對(duì)賬部分）；備注說明：財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行日記賬也需要和銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，兩邊分別出具余額調(diào)節(jié)表，保證集團(tuán)公司資金中心與財(cái)務(wù)ERP賬務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)系一致。（財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行日記賬 查看詳情>>
性金融資產(chǎn)最低持有頭寸限額，高流動(dòng)性金融資產(chǎn)頭寸不少于組合總資產(chǎn)的10%，高流動(dòng)性資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存款、貨幣市場(chǎng)基金、國債、央票、政策性金融債、債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1級(jí)短期融資券或超短期融資券、主體評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)債/公司債。4.杠桿率，賬戶資產(chǎn)組合的總資產(chǎn)≤該資產(chǎn)組合凈值的150%。5.地方 查看詳情>>
