險管理與控制、以及頭寸預測原始數據生成等。 2.采購范圍及相關要求 2.1采購范圍：為2024年基于模型技術的資金預測產品項目提供人力技術支持服務。 2.2標段劃分：本項目分為1個標段。 2.3成交供應商數量：1家。 2.4服務期限：自合同簽訂之日起2個月內完成。 2.5服務地點：采購人指定地點。 查看詳情>>
險管理與控制、以及頭寸預測原始數據生成等。 2.采購范圍及相關要求 2.1采購范圍：為2024年基于模型技術的資金預測產品項目提供人力技術支持服務。 2.2標段劃分：本項目分為1個標段。 2.3成交供應商數量：1家。 2.4服務期限：自合同簽訂之日起2個月內完成。 2.5服務地點：采購人指定地點。 查看詳情>>
管理（現金流分析、頭寸管理、組合估值等），并提供相應的臺帳報表。我行目前使用的理財資產管理系統(tǒng)，由安徽兆尹信息科技股份有限公司（以下簡稱：安徽兆尹）實施。理財資產管理系統(tǒng)自建設以來，相關需求優(yōu)化開發(fā)工作一直由該公司實施。2024年估值表解析升級項目是安徽兆尹現有的理財資產管理系統(tǒng)進行優(yōu)化改造，后續(xù)由 查看詳情>>
：1、管理海外產品頭寸與持倉；2、支持國際投資與業(yè)務發(fā)展部、數量投資部、交易部進行境外股票、債券、期貨、期權等證券的交易；3、設置風險、合規(guī)參數，實現對投資交易風險管理和合規(guī)管理；4、實現產品清算交收、估值；5、與恒生O32港股通系統(tǒng)的數據交換；6、支持本部和香港子公司兩個BIC與DTCC的清算匹配 查看詳情>>
5系統(tǒng)與我司指令、頭寸等開發(fā)了較為復雜的接口，目前市場其他交易系統(tǒng)若切換全部需要重新開發(fā)和測試。沿用O45系統(tǒng)及繼續(xù)使用O45當前廠商提供服務能夠獲取提供及時的技術支持、升級和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。2、業(yè)務功能唯一性：O45交易系統(tǒng)及其前身O32交易系統(tǒng)是在資管行業(yè)中使用最廣泛的投資交易系 查看詳情>>
附件為準)北京銀行頭寸管理平臺優(yōu)化升級-資金業(yè)務系統(tǒng)自動預報優(yōu)化項目單一來源采購征求意見公示（招標編號：0702-2440CITCGZX469）項目所在地區(qū)：北京市一、招標條件本北京銀行頭寸管理平臺優(yōu)化升級-資金業(yè)務系統(tǒng)自動預報優(yōu)化項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金 6 萬 查看詳情>>
讓使用者可隨時掌握頭寸變化。額度管理1、各項限額管理參數設置及控管；2、可設置權限監(jiān)管檢核的異常情況；3、異常匯整報告。情景模擬（壓力測試）1、可模擬不同情況下的自有資產變化情況；2、模擬市場利率發(fā)生變化 /模擬評級發(fā)生變化；可針對不同債券設置不同曲線/點差進行模擬。1.2.1.3系統(tǒng)自帶與交易中心 查看詳情>>
名稱功能說明1靜態(tài)頭寸管理系統(tǒng)頭寸核對將預測出的日初頭寸和交易系統(tǒng)第二天日初頭寸進行核對，找出差異；頭寸核對工作可根據頭寸總值核對、頭寸指標核對、指標明細核對、頭寸流水核對，逐層遞進，定位至流水差異；根據核對差異，將交易系統(tǒng)的頭寸調平，為第二天的頭寸做好嚴格控制，避免頭寸擊穿。靜態(tài)頭寸流水查詢和展示 查看詳情>>
功能說明1 靜態(tài)頭寸管理系統(tǒng) 頭寸核對 將預測出的日初頭寸和交易系統(tǒng)第二天日初頭寸進行核對，找出差異；頭寸核對工作可根據頭寸總值核對、頭寸指標核對、指標明細核對、頭寸流水核對，逐層遞進，定位至流水差異；根據核對差異，將交易系統(tǒng)的頭寸調平，為第二天的頭寸做好嚴格控制，避免頭寸擊穿。靜態(tài)頭寸流水 查詢 查看詳情>>
讓使用者可隨時掌握頭寸變化。額度管理1、各項限額管理參數設置及控管；2、可設置權限監(jiān)管檢核的異常情況；3、異常匯整報告。情景模擬（壓力測試）1、可模擬不同情況下的自有資產變化情況；2、模擬市場利率發(fā)生變化 /模擬評級發(fā)生變化；可針對不同債券設置不同曲線/點差進行模擬。1.2.1.3系統(tǒng)自帶與交易中心 查看詳情>>
虧-實時持倉管理、頭寸管理全景優(yōu)化、兌付提醒等（2）新增權益投資決策支持功能模塊，其中包括：基金研究、基金池業(yè)績表現、股票研究、可轉債池管理、北交所持倉集中度的統(tǒng)計和監(jiān)測等。（3）新增PAS投研一體化功能模塊，其中包括：研報中心、內部研究考核、組合分析和業(yè)績歸因。（4）新增通知中心模塊需求項目預計實 查看詳情>>
金證明、銀行中長期頭寸、賬面顯示有足額現金的審計報告等）； 5.同意對知悉情況予以保密并愿意簽署保密協議的承諾函； 6.載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。 上述報名材料應加蓋意向投資者印章并由其法定代表人或項目負責人簽名。意向投資者未按本公告要求提交報名材料的，海航資管有權不予接收 查看詳情>>
勢來調整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎上，本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等，以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言，當預期收益率曲線變陡時，本基金將采用集中策略；當預期收益率曲線變平時，將采用啞鈴策略；在預期收益率曲線不變或平行移動時，則采用梯形策 查看詳情>>
勢來調整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎上，本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等，以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言，當預期收益率曲線變陡時，本基金將采用集中策略；當預期收益率曲線變平時，將采用啞鈴策略；在預期收益率曲線不變或平行移動時，則采用梯形策 查看詳情>>
勢來調整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎上，本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等，以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言，當預期收益率曲線變陡時，本基金將采用集中策略；當預期收益率曲線變平時，將采用啞鈴策略；在預期收益率曲線不變或平行移動時，則采用梯形策 查看詳情>>
場環(huán)境對組合的現金頭寸進行管理，選擇到期日（或回售日）在建倉期之內的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資，并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配，因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面，本基金持有的部 查看詳情>>
urex可實時刷新頭寸、損益和敏感性指標等，基于分布式架構，可橫向擴展，并能通過接口API提供給下游系統(tǒng)。 項目預計實施周期約為18個月(簽訂合同后)，參與人員需駐場開發(fā)。結算方式為總包結算。1.2.技術要求說明：基于Murex平臺開發(fā)。1.3.項目案例說明：2021-2024年期間至今與六大國有銀 查看詳情>>
目名稱齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目(二次）閱讀量7山東省魯成招標有限公司受齊魯銀行股份有限公司委托，現對齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目進行競爭性磋商采購，歡迎合格的供應商前來洽談。一、項目名稱：齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目二、項目編號：QLB-LC-20240930三、項目概況 查看詳情>>
統(tǒng)，具備獨立的風險頭寸管理功能，實現對興銀理財全部投資品種的實時風險管控和限額管理功能。本次擬采購興銀理財投資風控項目二期的人力資源服務，項目實施周期為簽訂合同后12個月。結算方式為上限總價內按季度據實結算付款。1.2. 技術要求：1.2.1 具備微服務架構項目開發(fā)經驗和SQL性能優(yōu)化能力。1.2. 查看詳情>>
產管理、投資交易、頭寸管理的功能建設；支持運營一體化流程、估值平臺對接及信息披露。進行上線宣貫與培訓，支持上線運營。 主要指標： 交貨期/工期：整體服務期限自合同簽訂之日起一年。 注：詳細內容見招標文件，以招標文件為準。 二、投標人資格能力要求 1.資格條件：投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立 查看詳情>>
目名稱齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目閱讀量7山東省魯成招標有限公司受齊魯銀行股份有限公司委托，現對齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目進行競爭性磋商采購，歡迎合格的供應商前來洽談。一、項目名稱：齊魯銀行日間頭寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目二、項目編號：QLB-LC-20240931三、項目概況：本項目 查看詳情>>
寸管理系統(tǒng)優(yōu)化改造項目競爭性磋商公告.docx 查看詳情>>
FTP、流動性、頭寸、預算管理、管理會計、資產負債、指標管理）實施項目的項目業(yè)績，須提供符合業(yè)績要求的合同復印件（合同封面、主要參數頁、簽字頁）或竣工驗收證明（竣工驗收證明或業(yè)主出具的證明文件或其他有效證明資料）。4、投標人擬選派負責本標段實施服務的現場項目經理應具有類似項目的項目經理工作經歷，且 查看詳情>>
括詢價及回溯管理、頭寸及核算管理、授信及風險管理、交易中心管理、系統(tǒng)基礎管理、統(tǒng)計分析管理、安全管理及去Oracle要求等功能建設內容。 五、采用單一來源采購方式的原因及相關說明 根據《中郵消費金融有限公司單一來源采購實施辦法（2022年修訂版）》第五條：（五）必須保證原有采購項目一致或者服 查看詳情>>
數據查詢，交易數據頭寸信息查詢以及交易詳情信息的查看等功能，系統(tǒng)需支持自主識別并提示差異情況，計算絕對及相對差異，并進一步下鉆展示該條記錄下的逐筆交易明細。 （3）交易對手信用風險要求： ①按照監(jiān)管機構對非中央交易對手風險暴露的計量要求新規(guī)，支持按照交易層級、抵消組合、資產類別、凈額結算組合 查看詳情>>
數據管控平臺5日間頭寸管理系統(tǒng)6票據DNA系統(tǒng)7二代征信系統(tǒng)8人力資源管理系統(tǒng)9代客衍生品系統(tǒng)（客戶端）10移動應用加固平臺11奇安信代碼衛(wèi)士12支付終端管理平臺13數據脫敏系統(tǒng)14齊魯村鎮(zhèn)銀行員工績效考核系統(tǒng)四、供應商資格要求：1.在中國境內注冊，具有獨立法人資格，具備提供本次采購服務的能力，符合 查看詳情>>
品銷售、價格管理、頭寸管理、配供配送、智慧物流倉儲、金融服務等一攬子供應鏈集成服務。公司在全國設有鋼材、木材、油品的業(yè)務網點，包括杭州、寧波、臺州等浙江省內城市，以及長三角(上海、無錫等)、珠三角(廣州、佛山、深圳等)、環(huán)渤海(唐山、青島等)、中西部(武漢、成都、重慶、西安等)，深耕華東、華北、華南 查看詳情>>
數據查詢，交易數據頭寸信息查詢以及交易詳情信息的查看等功能，系統(tǒng)需支持自主識別并提示差異情況，計算絕對及相對差異，并進一步下鉆展示該條記錄下的逐筆交易明細。 （3）交易對手信用風險要求： ①按照監(jiān)管機構對非中央交易對手風險暴露的計量要求新規(guī)，支持按照交易層級、抵消組合、資產類別、凈額結算組合層 級維 查看詳情>>
賬戶變動情況、賬戶頭寸及交易流水，分析資金結構和現金流量，為資金決策提供依據。 （4）銀企互聯：與銀行對接，記錄系統(tǒng)與銀行之間進行資金結算交互信息結果，具備對賬和流水查詢功能。 ★ 3、 戰(zhàn)略財務 （1） 預算管理:能夠圍繞預算編制、執(zhí)行控制、預算分析及績效考核環(huán)節(jié)提供全線上、全過程的閉環(huán)管理，能夠 查看詳情>>
鎮(zhèn)支行提供每天早晚頭寸武裝押運服務，并提供上塘鎮(zhèn)支行到豐城市中心金庫來往繳撥款、請領憑證等押運服務。 五、擬采用單一來源采購方式的原因及相關說明： 豐城金控保安護運有限責任公司系豐城市唯一一家經上機公安機關批準具有押運、金庫保管守護資質的公司。根據《中國郵政儲蓄銀行單一來源采購實施辦法（2021年修 查看詳情>>
數據查詢，交易數據頭寸信息查詢以及交易詳情信息的查看等功能，系統(tǒng)需支持自主識別并提示差異情況，計算絕對及相對差異，并進一步下鉆展示該條記錄下的逐筆交易明細。 （3）交易對手信用風險要求： ①按照監(jiān)管機構對非中央交易對手風險暴露的計量要求新規(guī)，支持按照交易層級、抵消組合、資產類別、凈額結算組合層 級維 查看詳情>>
品銷售、價格管理、頭寸管理、配供配送、智慧物流倉儲、金融服務等一攬子供應鏈集成服務。物產中大金屬集團有限公司根據自身在江浙滬的業(yè)務布局，為合理降低水運運輸成本、提高服務質量，公司愿和眾多華東地區(qū)的水運、汽運供應商開展深層次緊密型的合作，將通過建立運輸企業(yè)供應商庫、通過動態(tài)評價和分級管理等方式持續(xù)優(yōu)化 查看詳情>>
數據管控平臺5日間頭寸管理系統(tǒng)6票據DNA系統(tǒng)7二代征信系統(tǒng)8人力資源管理系統(tǒng)9代客衍生品系統(tǒng)（客戶端）10移動應用加固平臺11奇安信代碼衛(wèi)士12支付終端管理平臺13數據脫敏系統(tǒng)14齊魯村鎮(zhèn)銀行員工績效考核系統(tǒng)四、供應商資格要求：1.在中國境內注冊，具有獨立法人資格，具備提供本次采購服務的能力，符合 查看詳情>>
績效評估，其中包括頭寸管理、穿透分析、自定義報告生成等十余個功能點。該功能支持我行更及時、更深入地了解理財產品，加強日常投資管理監(jiān)測，提升理財產品管理能力。（二）新增開放式凈值理財產品評價咨詢服務規(guī)格公司將對我行開放式凈值型理財產品進行深度績效歸因分析并出具評級報告。報告內容主要包括產品特征、市場表 查看詳情>>
行轄屬湘潭分行網點頭寸箱寄庫外包服務項目（第二次）招標公告（招標編號：SPDBXT-FW2024-02）項目所在地區(qū)：湖南省,湘潭市一、招標條件本浦發(fā)銀行長沙分行轄屬湘潭分行網點頭寸箱寄庫外包服務項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為其他資金/，招標人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙 查看詳情>>
資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集 查看詳情>>
資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集 查看詳情>>
資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集 查看詳情>>
資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集 查看詳情>>
資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集 查看詳情>>
