一、如意科技公司概況

（一）工商登記情況

根據(jù)管理人向賀蘭縣審批服務管理局申請調取的工商登記資料以及國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、企查查等公示平臺查詢的信息顯示，如意科技公司成立于2013年8月14日，統(tǒng)一社會信用代碼916*****073******查看詳情Q，法定代表人張曉露，注冊資本人民幣******查看詳情萬元，營業(yè)期限為2013年8月14日至2043年8月13日，經營范圍為：化纖、棉毛、羊絨的紡織品、服裝、家用紡織品的生產、批發(fā)兼零售；紡織機械、機電產品的銷售；對制造業(yè)、房地產業(yè)的投資；貨物及技術的進出口（國家禁止進出口的商品及技術除外）。***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）經營資質

（三）經營情況

經管理人初步調查，如意科技公司的主要經營業(yè)務為棉紗線制造，有高檔紗線生產線53萬錠，在冊職工約1500人，年產棉紗線約6萬噸。據(jù)債務人反饋，目前產能負荷達到90%。為保障債務人合法合規(guī)且平穩(wěn)有序地開展生產經營活動，確保資金運行安全，自2021年12月起，銀川市政府國有資產監(jiān)督管理委員會下屬相關企業(yè)派駐專人對債務人的生產、經營、銷售、資金進行全方位的監(jiān)管，并聘請了第三方機構監(jiān)管債務人倉庫的原料和貨品出入庫。

2023年3月9日，經如意科技公司主要經營管理人員申請及管理人審查，銀川中院于2023年3月16日出具批復，準許如意科技公司繼續(xù)營業(yè)。為保障債務人繼續(xù)營業(yè)，管理人根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》（以下簡稱《企業(yè)破產法》）及其司法解釋等相關法律法規(guī)，經充分研判分析并報告銀川中院，銀川中院于2023年4月14日出具決定書，準許如意科技公司重整期間在管理人的監(jiān)督下，并在寧夏如意(賀蘭)項目監(jiān)管小組的監(jiān)管下自行管理財產和營業(yè)事務。故，如意科技公司自2023年4月14日起在管理人的監(jiān)督下在寧夏如意(賀蘭)項目監(jiān)管小組的監(jiān)管下通過自行管理財產和營業(yè)事務的方式在繼續(xù)營業(yè)。

二、如意科技公司資產概況

（一）土地使用權

1.土地出讓取得情況

根據(jù)管理人向賀蘭縣審批服務管理局、銀川市規(guī)劃和自然資源局、銀川市住房與建設局等部門申請調取的相關材料及債務人向管理人提供的材料，如意科技公司名下共簽訂七份《國有建設用地使用權出讓合同》，具體情況如下：中國采招網+（bidcenter.com.cn ）

根據(jù)國有土地出讓收入專用票據(jù)顯示，前述七份《國有建設用地使用權出讓合同》的國有土地使用權出讓金合計1.2521億元和契稅合計3,757,450.00元均已繳納完畢。

2.土地使用權登記、抵押及查封情況

根據(jù)管理人向賀蘭縣不動產登記事務中心申請調取的《賀蘭縣不動產登記信息查詢單》及如意科技公司提供的相關權證信息顯示：如意科技公司前述土地上共辦理了16項土地使用權（土地使用權面積合計1,196,553.40平方米，折合1,794.83畝），均登記在如意科技公司名下，土地用途均為工業(yè)用地，使用權類型均為出讓用地，其中2項土地使用權已分別與地上2處房產共同登記為不動產權證，具體情況如下：

（二）房屋建（構）筑物

經管理人初步調查，如意科技公司持有的16項土地使用權上共建造了55項房屋建（構）筑物，建筑面積合計631,375.85㎡，其中，南區(qū)共32項房屋建（構）筑物，主要為1-6號廠房、1-6號倉庫、宿舍及附屬配套建筑，建筑面積合計380,510.94㎡，已全部投入使用，其中2號廠房、5號廠房、5號倉庫及6號廠房4項已辦理了不動產權證，其他廠房、倉庫均未辦理產權證；北區(qū)共23項建筑物，主要為7-10廠廠房、7-10廠倉庫、調壓站、污水處理廠、液氨車間及附屬配套工程，建筑面積合計250,864.91㎡，均未投入使用，均未辦理不動產權證。

1.有證房屋建（構）筑物

根據(jù)管理人向賀蘭縣不動產登記事務中心申請調取的《賀蘭縣不動產登記信息查詢單》及債務人提供的相關權證信息顯示：如意科技公司名下共4項有證房屋建（構）筑物，建筑面積合計161,379.34㎡，其中2項有證房屋建（構）筑物與土地使用權已合并登記為不動產權證。具體情況如下：

2.無證房屋建（構）筑物

如意科技公司名下的16項土地使用權上除上述4項有證房屋建（構）筑物外，另建有51項無證房屋建（構）筑物。無證的房屋建（構）筑物的建筑面積合計469,996.5㎡，主要建（構）筑物是未辦證的7個廠房、9個倉庫、宿舍及附屬配套建筑、調壓站、污水處理廠、液氨車間及附屬配套工程等。未辦證房屋建（構）筑物中的7個廠房、9個倉庫如下：

3.土地使用權和房屋建（構）筑物相關圖片

（1）2016年7月如意科技公司紡紗線、紡面料項目廠區(qū)規(guī)劃設計總平面圖

（2）南區(qū)鳥瞰圖

（3）北區(qū)鳥瞰圖

（4）廠區(qū)實景圖

（三）機器設備

據(jù)債務人反饋及管理人初步調查，如意科技公司已建設25萬錠高檔如意紡精梳紗線項目、25萬錠高檔半精紡紗線和25萬錠高檔多組份紗線項目，機器設備主要存放于如意科技公司南區(qū)1-6號廠房，設備主要有：往復抓棉機、圓盤抓棉機、多功能氣流塔、單軸流開棉機、多倉混棉機、開棉機、梳棉機、粗紗機、細紗機、氣流紡機、并條機、條并卷機、精梳機、絡筒機、空調設備、除塵設備、變配電設備、檢測設備及附屬配套設備等，設備購置于2014年至2023年期間，部分條并卷聯(lián)合機、精梳機、絡筒機、粗紗機、細紗機是進口設備。前述機器設備大部分在正常使用中，維護良好。另有在建工程-設備安裝工程2項，為自動落紗粗紗機2臺、細紗機36臺，現(xiàn)未安裝。

（四）機動車輛

根據(jù)管理人向銀川市公安局交通警察支隊車輛管理所申請調取的機動車登記檔案顯示，如意科技公司名下共登記有12輛機動車，其中1輛已注銷。

（五）知識產權

經管理人初步調查，如意科技公司共有129項專利（24項為有效，105項為無效）、1項商標、2項軟件著作權。

（六）股權投資

根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、企查查等公示平臺查詢的信息顯示，如意科技公司在存續(xù)期間曾對6家境內企業(yè)進行過股權投資，其中4家現(xiàn)為存續(xù)狀態(tài)，2家為已注銷狀態(tài)，具體如下：

（七）其他實物資產

1.辦公電子設備

據(jù)管理人初步調查，如意科技公司辦公電子設備合計400余項，均存放于如意科技公司南區(qū)1-6號廠房。

2.存貨

據(jù)管理人初步調查，如意科技公司的存貨主要位于如意科技公司南區(qū)廠房和倉庫內，其中，原材料主要包括外購的原料、下腳料、包裝物、機物料、配件器材等；產成品主要包括環(huán)錠紡、氣流紡、緊密紡工藝的紗線，主要品種為C32S+40D、C40S+40D、C26SK、CFC26SK、C32SK、C26SK、CFC26SK、SRF80SK；在產品主要包括核算內容為1號、3號、4號、5號廠房生產領用的、處在各工序中的原料的生產成本。以上存貨根據(jù)生產需要處于變動狀態(tài)。

（八）資產特別說明

1.經管理人初步調查，如意科技公司名下的16項土地使用權上的房屋建（構）筑物中，10個廠房和10個倉庫系寧夏生態(tài)紡織產業(yè)有限公司（以下簡稱“生態(tài)產業(yè)公司”）代建；1項調壓站系寧夏廣興燃氣有限公司（以下簡稱“廣興燃氣”）建設；其余房屋建（構）筑物系如意科技公司自建。

2.經管理人初步調查，如意科技公司原出資人濟寧如意投資有限公司以生態(tài)產業(yè)公司代建的10個廠房和10個倉庫作為實物出資對如意科技公司增資，截至如意科技公司被銀川中院裁定受理破產重整申請日，實物出資的7個廠房和9個倉庫尚未辦理不動產權證，且濟寧如意投資有限公司也未完全向生態(tài)產業(yè)公司支付代建的房屋建（構）筑物的回購款，針對北區(qū)的4個廠房和4個倉庫，生態(tài)產業(yè)公司主張未交付，且認為濟寧如意投資有限公司未支付房屋建（構）筑物的回購款，故生態(tài)產業(yè)公司主張北區(qū)的4個廠房和4個倉庫產權現(xiàn)不屬于如意科技公司，即北區(qū)的4個廠房和4個倉庫的所有權權屬存有爭議。

3.據(jù)債務人反饋及管理人初步調查，位于如意科技公司北區(qū)土地使用權上的調壓站及相關附屬設施是廣興燃氣建設及安裝。2019年1月10日，如意科技公司于廣興燃氣簽訂了一份《資產收購協(xié)議》，約定如意科技公司以人民幣700萬元的價格向廣興燃氣收購調壓站及其配套設施。截至如意科技公司被銀川中院裁定受理破產重整申請日，如意科技公司向廣興燃氣支付了收購款250萬元。因北區(qū)未竣工驗收，更未投入運營，故北區(qū)土地使用權上的調壓站及相關附屬設施一直由廣興燃氣在管理和使用，如意科技公司、廣興燃氣均未繼續(xù)履行《資產收購協(xié)議》。

4.經管理人初步調查，截至如意科技公司被銀川中院裁定受理破產重整申請日，如意科技公司的房屋建（構）筑物存在對外出租及占有等情況，其中：（1）1個租賃合同系華能如意（賀蘭）新能源有限公司承租的北區(qū)廠房土地用于光伏發(fā)電；（2）1個租賃合同系交通銀行股份有限公司承租的南區(qū)4號倉庫約40㎡作為臨時辦公點，經實地走訪查看，租賃場所已沒有人員駐場辦公，僅在租賃場所存放了兩臺銀行ATM機器，為員工提供方便；（3）截至本公告發(fā)布日，如意科技公司北區(qū)土地使用權上的調壓站及附屬設施、北區(qū)調壓站東面道路地面約100㎡、北區(qū)9號倉庫部分區(qū)域及北區(qū)7、9號廠房存在被第三方人員或機器設備占有使用的情況。

5.經管理人初步調查，如意科技公司的機器設備存在融資租賃、抵押情形，且存在融資租賃合同約定的租金未結清、融資租賃租金未結清的機器設備設置抵押以及融資租賃的機器設備、抵押的機器設備、自行采購的機器設備難以精準區(qū)分等情形。

6.據(jù)管理人遴選的中和資產評估有限公司寧夏瑞衡分公司對如意科技公司的實物資產、無形資產初步評估，資產初步評估價值合計約251,823.90萬元，最終的評估價值將以評估機構出具的正式評估報告為準。

7.本公告提供的資產照片及數(shù)據(jù)和資產描述和披露的情況僅供參考，具體以產權證、規(guī)劃文件、實物現(xiàn)狀等為準。

三、如意科技公司經營優(yōu)勢

如意科技公司擁有寧夏智能紡紗工程技術研究中心、企業(yè)技術中心，先后通過了ISO9001:2015質量管理體系認證、ISO*****查看詳情環(huán)境管理體系、OHSAS*****查看詳情職業(yè)健康安全管理體系、USTERIDE體系、知識產權管理體系以及兩化融合管理體系認證，先后獲得“中國銀川如意數(shù)字化智能紡紗科技示范基地”、“2017年制造業(yè)‘雙創(chuàng)’平臺試點示范企業(yè)”、“產品開發(fā)貢獻獎”、“寧夏質量百強企業(yè)”、“全國紡織產業(yè)轉移突出貢獻獎”“紡織示范園區(qū)建設先進企業(yè)”、“服務銀川經濟建設優(yōu)秀企業(yè)”、“寧夏自主創(chuàng)新標桿企業(yè)”、“紡織工業(yè)結構調整突出貢獻獎”、“寧夏最具影響力行業(yè)品牌企業(yè)”；公司曾獲“全國紡織工業(yè)先進集體”、“寧夏企業(yè)文化示范基地”、“全區(qū)非公企業(yè)‘雙強六好’黨組織”、“寧夏企業(yè)最佳自主品牌”、“銀川市五一勞動獎狀”、“2021寧夏民營企業(yè)100強”等榮譽，其經營優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下方面：

（一）產業(yè)優(yōu)勢

如意科技公司系山東如意科技集團有限公司控股子公司，具有集團行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。如意科技公司的集團公司位列2015-2019年中國紡織服裝企業(yè)500強第1位，全球服裝時尚品牌集團排名11位，全球13個國家擁有19個控股公司，全球80個國家和地區(qū)擁有5800個品牌零售網點，在國內、日本、法國、香港擁有4家上市企業(yè)，擁有國家紡紗工程技術研究中心、國家企業(yè)技術中心、國家工業(yè)設計中心。

如意科技公司經過多年的技術創(chuàng)新、市場開拓，迅速發(fā)展成為技術水平領先、產品質量高、在國內具有品牌知名度的中高檔棉紡生產企業(yè)。如意科技公司是國內單體生產規(guī)模前三的棉紡生產加工企業(yè)，率先在寧夏賀蘭生態(tài)紡織園建成了全國乃至全球第一條數(shù)字化、智能化紡紗生產線，有力地帶動了紡織行業(yè)轉型升級，試點示范意義大。如意科技公司還先后組建了寧夏智能紡紗工程技術研究中心、企業(yè)技術中心、院士專家工作站以及企業(yè)科協(xié)的科技創(chuàng)新平臺，為企業(yè)技術創(chuàng)新提供保障，促進棉紡行業(yè)技術創(chuàng)新、轉型升級。如意科技公司以全球化視野、國際化定位為至高追求，以創(chuàng)新驅動為引領，促進寧夏紡織工業(yè)轉型升級、建設現(xiàn)代紡織產業(yè)，引領中國紡織行業(yè)創(chuàng)新共享發(fā)展、高效集約發(fā)展、綠色和諧發(fā)展。

（二）技術優(yōu)勢

如意科技公司擁有國家科技進步一等獎的“如意紡”技術、全國創(chuàng)新大賽一等獎的“智能擋車”技術和紡紗工藝專家系統(tǒng)等?！叭缫饧彙奔夹g系通過研究新的工藝及其相關的配套技術，對紡織理論及實踐進行了革命性變革，突破了紡紗的極限，實現(xiàn)低支高紡，同時使不可紡的纖維可紡，實現(xiàn)多功能紡紗，實現(xiàn)了資源的優(yōu)化和循環(huán)利用，具有高效、低耗、節(jié)能、短流程的顯著優(yōu)點，達到國際領先水平；智能擋車技術利用技術信息、技術與產業(yè)的融匯，通過電瓶車、平板電腦、細紗機的結合，實時監(jiān)控每臺細紗機的紗錠斷頭情況，作業(yè)工人可以根據(jù)移動終端顯示的紗錠位置及時處理，顯著提高擋車效率。

此外，如意科技公司還具有紡紗工藝專家?guī)煜到y(tǒng)和節(jié)能技術，通過對紗線質量進行檢測分析，優(yōu)化工藝參數(shù)，提高紡紗工藝參數(shù)合理性和紗線品質優(yōu)越性，以及通過用能精細化管理及變頻調速節(jié)能管理，達到節(jié)能、減排、降耗的目的。

（三）設備優(yōu)勢

如意科技公司先后引入了意大利、德國最先進的清梳聯(lián)、精梳自動棉卷輸送、粗細絡聯(lián)、自動包裝紡紗生產線，全流程在線檢測、控制，擁有數(shù)字化、智能化棉紡生產線，萬錠用工18人，是國內最先進的紡紗生產線；引進了世界最先進的USTER整套檢測設備：大容量棉花檢測設備HVI1000M、棉條檢測設備AFIS PRO2、測試最精確、最穩(wěn)定的紗線強力檢測設備UT5、全自動毛羽檢測儀HL4,實驗室專家系統(tǒng)LAB EXPERT和質量系統(tǒng)Q-EXPERT；引進了國內最先進的經緯紡紗生產線，E系統(tǒng)的安裝實現(xiàn)了紡紗過程的智能化、數(shù)字化管理，手機與生產管理的互聯(lián)實現(xiàn)了隨時隨地對車間進行管理。設備裝置水平屬于國內先進水平。

如意科技公司擁有企業(yè)技術中心和寧夏智能紡紗工程技術研究中心，引進了國內外先進的全套烏斯特棉紡產品檢測實驗儀器，擁有1000多平方米的試驗開發(fā)場地，能夠滿足從原材料、工藝技術、產品開發(fā)等研究以及小、中試驗。

（四）產品質量優(yōu)勢

如意科技公司為保證產品質量，建立并設置了智能在線檢測及反饋系統(tǒng)、USTER實驗室專家系統(tǒng)、產品質量管理系統(tǒng)，對生產過程中主要參數(shù)、質量進行在線檢測，并實時將檢測的結果反饋給控制系統(tǒng)，通過在線原料配比提高成紗質量和效率，控制原料成本，實現(xiàn)紡紗過程的全程質量檢測，保證滿足客戶產品要求。

（五）區(qū)域優(yōu)勢

如意科技公司位于寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，國家級數(shù)字化工廠、國家級精準扶貧基地、國家級數(shù)字化智能紡紗科技示范基地、寧夏“十佳企業(yè)”、銀川市青年見習基地。正所謂塞上江南，賀蘭山麓，黃河岸邊，大美銀川。全國首批內陸開放試點城市，“一帶一路”重要節(jié)點城市，中國領軍智慧城市，夏無酷暑，冬無嚴寒，回鄉(xiāng)風情，大漠雄渾，湖光山色，西夏古都，環(huán)境優(yōu)越，文化璀璨，地處平原，物流便利，如意科技公司具有先天的區(qū)域優(yōu)勢。

四、招募須知

（一）本公告是由管理人編制，意向投資人決定報名前應仔細閱讀本公告全部內容，理解投資過程中可能存在的風險，一旦提交投資報名材料即視為同意按如意科技公司現(xiàn)狀進行重整投資或兜底參拍，也視為完全認同本次意向投資人招募程序并同意承擔所有風險。

（二）意向投資人自行承擔因管理人尚未掌握的瑕疵導致的風險及損失。

（三）本公告內容對全體意向投資人同等適用。

（四）本公告所述信息僅為管理人初步了解的情況，存在與實際情況不一致的可能或尚未調查了解到的情況或存有遺漏的情形。本公告所述信息并不替代意向投資人的盡職調查，意向投資人如需開展盡職調查或進一步了解如意科技公司的相關情況，請按照本公告“五、招募要求及流程”的相關要求進行報名。管理人將根據(jù)報名的具體情況通知入圍后的意向投資人開展盡調工作。盡職調查和實地考察所需費用由意向投資人自行承擔。

（五）管理人有權決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募工作。

（六）本公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議或兜底參拍協(xié)議的約束力，僅是參考資料。本公告最終解釋權屬于管理人。

五、招募要求及流程

（一）意向投資人的基本條件

1.具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽（國內、省內知名企業(yè)優(yōu)先）。

2.意向投資人應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規(guī)，并能提供不低于其擬投資總額的資信證明或其他履約能力證明。

3.本次招募意向投資人不限行業(yè)，但意向投資人或其股東或其關聯(lián)企業(yè)或其實際控制人從事紡織行業(yè)、與如意科技公司具有產業(yè)協(xié)同性的，在同等條件下優(yōu)先考慮。

4.意向投資人應當無數(shù)額較大到期未清償債務，無作為被執(zhí)行人的案件；最近三年未列入失信行為人，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象等。若意向投資人及/或其控股股東、實際控制人財務狀況或信用記錄不良的，管理人有權認定意向投資人不具備意向投資人資格。

5.兩個及以上的主體可以自行組成聯(lián)合體，但須以一個整體的意向投資人的身份參與投資。聯(lián)合體中應當至少有一個同時具備上述第1-4項規(guī)定的條件。

（二）報名方式

意向投資人在2023年8月20日17時前全部完成以下三項事項的，方可視為完成報名工作，否則即視為無效報名或放棄報名。

1.與管理人簽署《保密協(xié)議》【《保密協(xié)議》文本請與管理人聯(lián)系索取并簽署】。

2.向管理人指定賬戶支付意向保證金人民幣貳仟伍佰萬元（￥25，000，000.00元）。

管理人指定收款賬戶如下：

賬戶名稱：寧夏如意科技時尚產業(yè)有限公司管理人

開 戶 行：平安銀行股份有限公司銀川分行

賬 號：155*****120033

2.管理人聯(lián)系方式及報名文件接收地址：寧夏銀川市賀蘭縣寧夏生態(tài)紡織產業(yè)示范園區(qū)如意大道1號一號廠二樓管理人辦公室；收件電話：杜律師：182*****393，咨詢電話：吳律師：182*****056，張律師：131*****610。